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10月份六成股基上漲國泰光大中歐旗下有基金漲超13%

2021-11-02 09:01:49 來源：中國經濟網(wǎng)

中國經濟網(wǎng)北京11月2日訊（記者康博） 10月份，A股市場延續(xù)了此前的震蕩行情，在主要指數(shù)上，滬指月線收跌，跌幅為0.58%，深成指微漲0.99%、滬深300指數(shù)微漲0.87%，相比之下，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)亮眼，月度漲幅達到3.27%，科創(chuàng)50指數(shù)的漲幅也有2.01%。這也讓普通股票型基金整體表現(xiàn)良好，根據(jù)統(tǒng)計，在共計704只普通股票型基金中，10月份上漲基金數(shù)量為453只，占比64%，下跌基金251只，占比36%。

單月漲幅超過5%的普通股票型基金多達126只，漲超7%的有68只，有22只基金漲幅更是超過了10%。從主題來看，領漲的基金大多重倉新能源和制造業(yè)板塊，如國泰智能裝備股票A、C，10月漲幅為15.30%和15.28%，位居冠亞軍。三季報顯示，晶澳科技、隆基股份、寧德時代、宏發(fā)股份、華友鈷業(yè)、陽光電源、比亞迪、中科創(chuàng)達、帝爾激光、中信博為該基金前十大重倉股，風格上延續(xù)了今年以新能源為首的制造業(yè)龍頭個股。

其基金經理王陽此前在平安資產管理有限責任公司先后任研究員、助理投資經理、投資經理，2018年7月加入國泰基金。在回顧三季度行情時，王陽表示，全球產業(yè)鏈供給端和需求端持續(xù)回暖，主要經濟體情況進一步修復，但市場對于年初大宗商品持續(xù)漲價所帶來通脹預期開始擔憂，后續(xù)政府出臺一系列控制大宗商品價格無序上漲措施，市場短期對于順周期品種的追逐出現(xiàn)了明顯降溫，同時市場對于流動性持續(xù)趨緊的預期開始下降，具有中長期成長背景的產業(yè)升級方向得到了市場認同，整體三季度權益市場中的景氣成長方向品種有較為明顯的漲幅。

對于今后的投資方向，王陽稱，一是能源結構轉型行業(yè)，包括新能源汽車、光伏、風電等都是新舊能源轉化的方向；二是先進制造業(yè)，包括計算機科技、汽車的電動和智能化、工業(yè)先進制造等；三是消費升級，這其中主要是消費電子、輕工制造、醫(yī)藥生物等領域。

此外，國泰基金旗下的國泰智能汽車股票C、國泰智能汽車股票A、國泰價值先鋒股票A、國泰價值先鋒股票C也都在10月份有亮眼表現(xiàn)。

而光大保德信智能汽車、中歐先進制造股票A、中歐先進制造股票C、中銀智能制造股票A、中銀智能制造股票C、景順長城新能源產業(yè)股票A、景順長城新能源產業(yè)股票C眾多基金的漲幅都也超過12%。

據(jù)悉，管理經驗接近9年的老將魏曉雪掌管光大保德信智能汽車，三季度前十大重倉股分別為長城汽車、容百科技、比亞迪、宏發(fā)股份、伯特利、先導智能、至純科技、諾德股份、新泉股份、億緯鋰能。其實該基金成立于今年2月份，正是市場情緒比較亢奮的時候，然而此時老將的優(yōu)勢起到了重要作用，在三季報中，魏曉雪表示：“募集結束后進行了非常緩慢的建倉策略。封閉期的三個月中，倉位非常緩慢的提升，由于防守較好，封閉期業(yè)績表現(xiàn)較為優(yōu)秀。封閉期結束后，伴隨申贖放開，倉位逐步提升至合同要求的90%左右。現(xiàn)持倉結構基本傾向于以電動車為代表的未來汽車電動化&智能化趨勢，以及涉及到出行應用的各個方面?！苯涍^三季度的調整后，該基金凈值穩(wěn)步上漲，從而在10月份脫穎而出。

中歐先進制造股票、中銀智能制造股票則均在三季度重倉新能源產業(yè)鏈個股，景順長城新能源產業(yè)則分別重倉了新能源和消費電子領域個股。

之所以眾多機構看好新能源行業(yè)源于對其未來發(fā)展前景的確定。如諾德基金高級研究員閻安琪就表示，從頂層設計來看，新能源汽車受國家政策支持，符合國家戰(zhàn)略需求。2020年11月公布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，其中對2025年做出了新能源汽車銷量占比20%的目標。今年10月26日，國務院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》，其中提到在2030年“當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右”。當然，政策是提出了新能源汽車銷售的目標，當前的月度銷量滲透率已經突破20%，未來銷量將可能超出政策和市場預期。

新能源汽車板塊在三季度末因資金短期交易原因有所波動，但10月國慶假期結束后，隨著公布的數(shù)據(jù)顯示銷量大幅增長，行業(yè)內亮眼的季報出爐，相關公司股價創(chuàng)歷史新高。根據(jù)今年年中諾德基金對新能源汽車投資做出的展望，目前看已基本兌現(xiàn)。但站在當前時點，諾德基金依然認為新能源汽車具有投資機會。

在跌幅榜上，除了因近期能源、化工、煤炭回調而遭遇短期下跌的基金外，其余多數(shù)跌幅靠前的基金還是主要受到醫(yī)藥板塊的影響。在跌幅超過7%的24只普通股票型基金中，絕大多數(shù)都是醫(yī)藥、醫(yī)療主題，如申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票、寶盈醫(yī)療健康滬港深股票，10月份分別下跌8.01%、7.96%、7.92%。

申萬菱信醫(yī)藥先鋒的基金經理為孫琳、楊揚，盡管孫琳也是位7年的老將，但無奈醫(yī)藥板塊今年遭遇重挫，不僅10月份業(yè)績慘淡，而且截至10月29日，該基金年內依然虧損了2.8%。在三季報中，基金經理表示：“從邊際預期的角度來看，仿制藥集采以及創(chuàng)新藥國談的政策已經基本落地，對股價的影響已經充分反映在目前子板塊的估值中，而部分醫(yī)療器械和生物制品的集采仍未完全落地，對于是否充分釋放政策風險子板塊的甄別對于組合管理尤為重要，這一因子已經成為市場進行標的篩選的首要指標?！?

對于后市，其認為，行業(yè)長期需求端穩(wěn)步增長的邏輯不變，展望四季度乃至明年上半年，從行業(yè)比較來看，資金有望在前期漲幅過高的周期板塊和基本面并未惡化的醫(yī)藥板塊中尋找新的平衡，從全球疫情逐步緩和來看，醫(yī)藥投資或將重新回歸到正常的產業(yè)周期節(jié)奏中，圍繞政策風險出清、疫情后產業(yè)恢復以及流動性趨緊帶來的估值再平衡幾個維度，尋找估值和成長匹配度高且代表以上行業(yè)集中成長趨勢的標的仍是重要策略。

另外，金鷹醫(yī)療健康產業(yè)股票C、金鷹醫(yī)療健康產業(yè)股票A、前海開源公共衛(wèi)生股票C、前海開源公共衛(wèi)生股票A、中金新醫(yī)藥C、中金新醫(yī)藥A等基金10月份的跌幅也都在7%以上。

從A股的運行邏輯看，上投摩根基金副總經理兼投資總監(jiān)杜猛表示，從2018年開始無風險收益率下行之后，很多長期資金進入到股票市場，這些長期資金過去兩年對A股市場的核心資產進行了重新定價。像醫(yī)藥、消費為代表的公司，過去兩年的上漲主要依靠提估值，而今年，估值提升的過程基本上結束了，而估值是不是與業(yè)績增長相匹配就顯得更加重要。展望2021年最后一個季度，甚至更長一段時間，A股市場整體估值仍在合理范疇，仍然能尋找到估值和業(yè)績增速匹配的公司。

杜猛認為，目前重點關注的方向，包括新能源、電動車、半導體、高端裝備、新材料等等新興產業(yè)領域，也包含醫(yī)藥板塊和創(chuàng)新賦能的傳統(tǒng)產業(yè)。例如，雖然今年醫(yī)藥板塊整體因為估值依然偏高，性價比不凸顯，但其中的CXO行業(yè)，始終保持很高的盈利增速；一些化工新材料板塊，有中期清晰的需求量增邏輯，但供給受限，行業(yè)格局很好，對這些方向投資者應該持續(xù)關注。

10月份普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

來源：同花順（規(guī)模截止日期：2021年9月30日）

標簽：中歐國泰光大