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高瓴最新美股持倉(cāng)曝光：清倉(cāng)阿里和B站理想首次躋身十大持倉(cāng)

2022-02-15 11:50:06 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)

在過(guò)去一年的時(shí)間里，高瓴曾因在去年第一季度清倉(cāng)了好未來(lái)和一起教育等多家在線(xiàn)教育中概股，調(diào)倉(cāng)之精確，成為業(yè)內(nèi)熱議的談資；第二季度，高瓴披露大幅減持拼多多、京東并加倉(cāng)造車(chē)新勢(shì)力；到了第三季度，它對(duì)一級(jí)市場(chǎng)投資的名創(chuàng)優(yōu)品、拼多多、嗶哩嗶哩等曾連續(xù)創(chuàng)下股價(jià)新高的公司逐步進(jìn)行調(diào)倉(cāng)并清倉(cāng)滴滴、蘋(píng)果等。2月15日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示，高瓴旗下專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人主體HHLR Advisors公布了2021年第四季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

最新披露的13F文件顯示，截至第四季度，HHLR在美股市場(chǎng)擁有76只股票前十大重倉(cāng)股分別為百濟(jì)神州、On昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛(ài)奇藝、理想汽車(chē)，其中6只為中概股。

HHLR繼續(xù)重倉(cāng)科技股，延續(xù)中概股、醫(yī)療、硬科技投資主線(xiàn)，同時(shí)多只中概股大幅調(diào)倉(cāng)。76個(gè)美股持倉(cāng)標(biāo)的中，生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)占比超過(guò)七成。

理想首次躋身十大持倉(cāng)

在第四季度，HHLR增持和新進(jìn)12只股票，包括多家生物科技和新能源龍頭公司。

在美股新進(jìn)的公司包括亞馬遜、ENFUSION和PYXIS ONCOLOGY等，分布在云服務(wù)、SaaS、腫瘤治療幾個(gè)細(xì)分方向。

在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，HHLR賣(mài)出近六成蔚來(lái)汽車(chē)持倉(cāng)，并增持理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)。在對(duì)理想汽車(chē)大幅增持392萬(wàn)股后，理想汽車(chē)首次進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股行列。

過(guò)去一年，HHLR一度一鍵清倉(cāng)“蔚小理”三家造車(chē)新勢(shì)力的全部股票，引發(fā)了業(yè)界對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力中短期機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)的討論；此后，三家造車(chē)新勢(shì)力股價(jià)持續(xù)下跌，HHLR重新對(duì)小鵬、蔚來(lái)開(kāi)始新一輪建倉(cāng)和持續(xù)加倉(cāng)，并在第三季度開(kāi)始建倉(cāng)理想。

不久前，多家新能源車(chē)企公布了2022年1月造車(chē)成績(jī)單，其中理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、哪吒汽車(chē)交付量均破萬(wàn)，分別為12268輛、12922輛、11009輛，同比增速分別為128%、115%、402%。蔚來(lái)汽車(chē)1月交付9652量，同比增長(zhǎng)33.6%。德邦證券研報(bào)稱(chēng)，1月造車(chē)新勢(shì)力交付量數(shù)據(jù)表現(xiàn)出色，持續(xù)看好新能源車(chē)市場(chǎng)未來(lái)景氣度的進(jìn)一步提升帶動(dòng)汽車(chē)電子升級(jí)浪潮。

除了新能源汽車(chē)外，生物科技仍是HHLR在美股的“心頭好”，從十大重倉(cāng)股來(lái)看，其長(zhǎng)期重倉(cāng)的百濟(jì)神州和傳奇生物、天境生物繼續(xù)排在前十大重倉(cāng)股的行列。

但與此前其前三重倉(cāng)均為生物醫(yī)療股不同，第四季度On昂跑超越傳奇生物進(jìn)入第二大重倉(cāng)股，這家由網(wǎng)球天王費(fèi)德勒和HHLR參與投資的瑞士運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)于去年9月IPO。上市之后，On昂跑曾表示要在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，因?yàn)橹袊?guó)是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。2020年On昂跑在中國(guó)的凈銷(xiāo)售額為550萬(wàn)瑞士法郎(約合人民幣3900萬(wàn)元)，同比增長(zhǎng)199%。

高瓴此前對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌也有所布局。如去年6月特步國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng)在6月15日公司獲高瓴認(rèn)購(gòu)5億港元可換股債券。

調(diào)整中概持倉(cāng)，加大A股、港股布局

在中概股持倉(cāng)調(diào)整方面，總體而言， HHLR在美股市場(chǎng)對(duì)前期股價(jià)漲幅較大的中概股逐漸進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，HHLR從2018年開(kāi)始陸續(xù)對(duì)B站、拼多多建倉(cāng)，截止到2021年末，B站、拼多多的股價(jià)也取得了較大漲幅。

第四季度，HHLR清倉(cāng)了阿里巴巴和嗶哩嗶哩，減持了拼多多、Boss直聘等公司。有意思的是，在同一天對(duì)沖基金橋水公布的第四季度持倉(cāng)中，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)增持了阿里、拼多多等中概股，清倉(cāng)了亞馬遜、甲骨文、奈飛等。

在科技領(lǐng)域， HHLR四季度繼續(xù)增持了有東南亞 "小騰訊 "之稱(chēng)的 SEA以及賽富時(shí)，SEA也進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股。

另外，此次的13F報(bào)告還顯示，HHLR從一級(jí)市場(chǎng)就投資的美妝品牌完美日記母公司逸仙電商倉(cāng)位為40,451,713股，相比三季度大幅增加超過(guò)4000萬(wàn)股，這種情況通常是從一級(jí)市場(chǎng)上市后的普通股轉(zhuǎn)成二級(jí)市場(chǎng)可流通的ADS后在13F報(bào)告中顯示。

業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，HHLR的減倉(cāng)操作主要原因一是越來(lái)越多的明星中概股在港股市場(chǎng)二次上市，這為專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)調(diào)整頭寸、在港股市場(chǎng)繼續(xù)重倉(cāng)中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)提供了更靈活的空間。二是對(duì)部分漲幅較大，以及受到環(huán)境深刻變化影響的行業(yè)進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。

在對(duì)美股進(jìn)行調(diào)倉(cāng)的同時(shí)，HHLR加大了對(duì)A股、港股的投資力度，近期就投資了三環(huán)集團(tuán)、保利協(xié)鑫、用友網(wǎng)絡(luò)等公司。

在A股方面，去年11月30日，A股MLCC(片式多層陶瓷電容器)產(chǎn)業(yè)龍頭三環(huán)集團(tuán)披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示， HHLR獲配金額最多，達(dá)7億元；在今年1月25日，A股的云計(jì)算公司用友網(wǎng)絡(luò)近53億的定增宣告落地，HHLR獲配3129.89萬(wàn)股，獲配金額近10億元，在17名獲配對(duì)象中居于首位。

在港股方面，去年12月港股硅料“龍頭”保利協(xié)鑫公告新股配售事項(xiàng)完成，合計(jì)配售約20.37億股股份，所得款項(xiàng)凈額約為49.94億港元，有消息稱(chēng)HHLR也參與了此次配售并拿下較多份額。

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