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天天動態(tài):ST安信：至9月末公司購買自身管理信托產(chǎn)品共33項(xiàng) 原值85億元

2022-11-19 16:57:15 來源：中國證券報(bào)

(資料圖片)

中證網(wǎng)訊（記者黃一靈見習(xí)記者李夢揚(yáng)）11月18日晚間，ST安信發(fā)布關(guān)于上海證券交易所對公司2022年三季報(bào)信息披露監(jiān)管問詢函回復(fù)的公告。

此前，上交所對ST安信發(fā)布關(guān)于公司2022年三季報(bào)的監(jiān)管問詢函，要求公司進(jìn)一步補(bǔ)充披露關(guān)于手續(xù)費(fèi)及傭金收入、固有業(yè)務(wù)、凈資產(chǎn)等方面的信息。

監(jiān)管問詢函指出，公司信托業(yè)務(wù)前三季度分別實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入0.16億元、0.08億元、1.53億元，波動幅度較大。公司前期公告稱未開展新業(yè)務(wù)，主要進(jìn)行存量項(xiàng)目的清收。

對此，ST安信回復(fù)，公司第三季度確認(rèn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1.53億元，主要來源為公司發(fā)行的A信托項(xiàng)目。A信托項(xiàng)目設(shè)立于2018年10月，項(xiàng)目總規(guī)模12.09億元，其中機(jī)構(gòu)受益人9.25億元，自然人受益人2.84億元，項(xiàng)目期限24個月，底層資產(chǎn)構(gòu)成為股加債的形式，信托資金用途為發(fā)放貸款3億元，股權(quán)投資9億元；該信托項(xiàng)目信托目的為項(xiàng)目公司在成都目標(biāo)土地上開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目。信托報(bào)酬的收取形式分為信托管理費(fèi)、浮動信托報(bào)酬兩種。其中信托管理費(fèi)0.72億元，以前年度已經(jīng)收取并確認(rèn)；浮動信托報(bào)酬涉及金額1.50億元，于本年度確認(rèn)。該信托項(xiàng)目受益人相關(guān)本益已分配完畢。

針對是否存在購買自身管理的信托產(chǎn)品情況，ST安信稱，至2022年9月末，公司購買自身管理信托產(chǎn)品共33項(xiàng)，原值85億元，鑒于逐筆對信托計(jì)劃底層資產(chǎn)未來可回收價值的估算，上述信托計(jì)劃目前減值區(qū)間在22.5%-100%之間，綜合減值率62%，已計(jì)提減值準(zhǔn)備（公允價值波動）53億元，各項(xiàng)金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已充分計(jì)提。

金融資產(chǎn)減值方面，ST安信補(bǔ)充披露，至今年三季度末，公司貸款余額35.62億元，減值準(zhǔn)備29.78億元，減值率83.60%；債權(quán)投資余額85.29億元，減值準(zhǔn)備64.21億元，減值率75.28%；交易性金融資產(chǎn)余額（非證券類資產(chǎn)）70.91億元，公允價值變動損失11億元，浮虧幅度約為15.51%。

標(biāo)簽： st安信信托產(chǎn)品