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香港外匯基金去年創(chuàng)紀(jì)錄虧損逾兩千億股債匯“三殺”五十年罕見

2023-01-31 08:55:13 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月31日訊（編輯周新旸）香港金融管理局(金管局)1月30日公布外匯基金截至2022年12月底未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況。外匯基金在2022年錄得2,024億港元的投資虧損，創(chuàng)下了有史以來年度最大虧損記錄。

據(jù)其公布的年度簡(jiǎn)報(bào)，去年外匯基金虧損主要來源包括：

(資料圖)

香港股票投資虧損195億港元；

其他股票投資虧損612億港元；

債券投資虧損533億港元；

非港元資產(chǎn)外匯估值下調(diào)401億港元

其他投資虧損283億港元。

去年外匯基金的投資回報(bào)率為-4.4%，僅次于2008年的-5.6%。不過從長(zhǎng)期來看，自1994年以來該基金的長(zhǎng)期復(fù)合年回報(bào)仍有4.5%，仍超越同期香港消費(fèi)指數(shù)復(fù)合增速2.0%。

外匯基金投資回報(bào)率(1994至2022年) 近五十年來首次

香港外匯基金是香港政府的財(cái)政儲(chǔ)備，用以支持港元匯率穩(wěn)定。截止2022年末，其總資產(chǎn)為40,111億港元。

金管局總裁余偉文評(píng)論外匯基金在2022年的表現(xiàn)時(shí)表示，金融市場(chǎng)經(jīng)歷了異常動(dòng)蕩的一年。

年初爆發(fā)的俄烏沖突觸發(fā)能源和商品價(jià)格大幅上漲，加上各地疫情不穩(wěn)亦沖擊環(huán)球供應(yīng)鏈，導(dǎo)致多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體面對(duì)通脹飆升的問題，促使主要央行的貨幣政策急速轉(zhuǎn)向，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備局于年內(nèi)連續(xù)多次大幅加息，合共425個(gè)基點(diǎn)，引至環(huán)球債券和股票市場(chǎng)被大幅拋售，全年分別累計(jì)下跌了16.2%和19.8%，跌幅顯著。

2022年的投資環(huán)境不單打破股債互補(bǔ)的傳統(tǒng)投資智慧，更成為近半世紀(jì)以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時(shí)錄得負(fù)回報(bào)的一年。

在如此惡劣的投資環(huán)境下，許多基金的表現(xiàn)都不理想，錄得不同程度的虧損。

外匯基金去年同樣亦未能避免損失，但相對(duì)主要市場(chǎng)指數(shù)，以及混合資產(chǎn)基金的表現(xiàn)，外匯基金的跌幅相對(duì)較小，反映外匯基金一直維持的多元化長(zhǎng)期資產(chǎn)配置、因應(yīng)外圍最新局勢(shì)變化作出的防御性部署及戰(zhàn)略性調(diào)整，有效將市場(chǎng)風(fēng)暴的傷害減低。

未來的樂觀方面：中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望強(qiáng)勁復(fù)蘇

余偉文又稱，展望2023年，金融市場(chǎng)仍然受到眾多不確定因素困擾，相信資產(chǎn)價(jià)格會(huì)持續(xù)波動(dòng)。環(huán)球央行的貨幣政策將繼續(xù)主導(dǎo)投資前景，市場(chǎng)十分關(guān)注主要央行政策利率的峰值，而通脹走勢(shì)則是關(guān)鍵。

盡管通脹在2022年底似乎有見頂回落的跡象，但仍遠(yuǎn)高于主要央行訂立的目標(biāo)。聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)最近的議息紀(jì)錄亦提出，政策重點(diǎn)仍是遏制通脹，預(yù)期今年還有加息空間。在通脹和利率走勢(shì)尚未穩(wěn)定下，如果實(shí)際情況與市場(chǎng)預(yù)期出現(xiàn)較大偏差，資產(chǎn)價(jià)格難免會(huì)再出現(xiàn)猛烈的波動(dòng)或調(diào)整。

另一方面，比較樂觀的是，受惠于內(nèi)地防疫措施逐漸放寬及刺激經(jīng)濟(jì)措施的推出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)今年有望強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)預(yù)期通脹進(jìn)一步放緩，以致加息步伐放慢，債券將變得更具吸引力?，F(xiàn)時(shí)主要國(guó)債收益率處于多年高位，持有債券讓投資者能獲取較高的利息收入。

面對(duì)復(fù)雜多變的投資環(huán)境，外匯基金仍然會(huì)以保本先行，長(zhǎng)期增值為投資原則，金管局會(huì)繼續(xù)小心謹(jǐn)慎地管理外匯基金，保持靈活性，作出適當(dāng)?shù)姆烙圆渴?，維持高流動(dòng)性。

標(biāo)簽：香港外匯基金