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信用債盤(pán)前提示|信用債跌多漲少，“21金科04”跌超55%

來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社6月9日訊（編輯 毛樂(lè)彤）信用債昨日表現(xiàn)較弱，個(gè)債跌多漲少。Wind數(shù)據(jù)顯示，銀行間及交易所信用債共成交1217只，總成交金額991.27億元，較前日上漲2.2%。其中362只信用債上漲，97只信用債持平，738只信用債下跌。

中債各期限中短期票據(jù)收益率較上日多數(shù)上行，AAA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率上行0.48個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.4646%；3年期收益率上行3.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9748%；5年期收益率下行1.41個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.2963%。AA+級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率上行0.48個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.572%；3年期收益率上行2.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.1233%；5年期收益率下行0.41個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4656%。AA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率上行0.48個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.622%；3年期收益率上行3.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.3133%；5年期收益率下行1.41個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.9456%。

地產(chǎn)債：地產(chǎn)債漲跌不一，“21金科04”跌超55%，“20世茂G4”和“20時(shí)代05”跌超7%，“21遠(yuǎn)洋01”、“21金科01”、“20正榮03”和“20碧地04”跌超2%；“20世茂G2”漲超13%，“21金科03”漲超10%，“18富力08”漲超3%，“19金科03”漲近2%。

從剩余期限分布來(lái)看，1年期以內(nèi)信用債成交金額居首，共成交485只，總金額為506.41億元。此外，1-3年期共成交502只，總成交金額為324.06億元；3-5年期共成交200只，總成交金額為130.81億元；5年期以上共成交30只，總成交金額為29.98億元。從評(píng)級(jí)分布來(lái)看，AAA級(jí)信用債成交金額居首，共成交398只，總金額為240.87億元。此外，AA+級(jí)信用債共成交160只，總成交金額為86.2億元；AA級(jí)信用債共成交70只，總成交金額為28.85億元；A-1級(jí)信用債共成交13只，總成交金額為6.68億元；AA-級(jí)信用債共成交2只，總成交金額為0.02億元。

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日多數(shù)收窄。其中，1年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄0.05個(gè)基點(diǎn)至41.8BP；AA+級(jí)信用利差收窄0.05個(gè)基點(diǎn)至52.54BP；AA級(jí)信用利差收窄0.05個(gè)基點(diǎn)至57.54BP。3年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差走闊3.86個(gè)基點(diǎn)至37.13BP；AA+級(jí)信用利差走闊2.86個(gè)基點(diǎn)至51.98BP；AA級(jí)信用利差走闊3.86個(gè)基點(diǎn)至70.98BP。5年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄2.09個(gè)基點(diǎn)至51.76BP；AA+級(jí)信用利差收窄1.09個(gè)基點(diǎn)至68.69BP；AA級(jí)信用利差收窄2.09個(gè)基點(diǎn)至116.69BP。

6月8日成交活躍券（成交金額超1億元）：“22中石化SCP013”、“22南電SCP005”、“22電網(wǎng)CP005”、“22電網(wǎng)SCP007”、“22深圳地鐵SCP005”成交額位列前五，分別為19.68億元、14.1億元、13.95億元、12.7億元、11.97億元。

漲幅超2%的信用債前三名：“20世茂G2”、“PR遵經(jīng)開(kāi)”、“21金科03”漲幅位居前三，分別漲13.22%、12.24%、10.55%，分別成交3.69萬(wàn)元、44萬(wàn)元、2817.5萬(wàn)元。

高收益?zhèn)鹤蛉展?4只收益率高于15%的信用債有成交，其中“20世茂G2”、“19金科03”、“20世茂G4”收益率位列前三，分別為1620.98%、1025.32%、663%，三只債分別成交3.69萬(wàn)元、10.4萬(wàn)元、58.16萬(wàn)元。昨日共59只收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債有成交，其中“18清控MTN001”、“21遠(yuǎn)洋01”、“20萬(wàn)達(dá)01”收益率位列前三，分別為14.7%、14.01%、13.78%，三只債分別成交1870萬(wàn)元、645.8萬(wàn)元、23.85萬(wàn)元。

城投債：昨日各期限城投債收益率較上日小幅上行。從剩余期限分布來(lái)看，1年期以內(nèi)城投債成交金額居首，共成交172只，總金額為94.74億元。此外，1-3年期共成交94只，總成交金額為49.06億元；3-5年期共成交26只，總成交金額為15.34億元；5年期以上共成交3只，總成交金額為1.68億元。從地域分布來(lái)看，江蘇省城投債成交金額居首，共成交66只，總成交金額為36.57億元。此外，廣東省城投債共成交16只，總成交金額為15.55億元；浙江省城投債共成交17只，總金額為13.52億元；江西省城投債共成交14只，總金額為11.25億元；山東省城投債共成交18只，總金額為9.66億元。

美元債：久期財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)走平，地產(chǎn)板塊收益率上行239bps；產(chǎn)業(yè)板塊收益率上行96bps;城投板塊收益率上行19 bps。綠景中國(guó)地產(chǎn)LVGEM 12 03/10/23、建業(yè)地產(chǎn)CENCHI 7. 5 07/14/25、綠地控股集團(tuán)GRNLGR5. 6 11/13/22領(lǐng)漲板塊；景瑞控股JINGRU 12 07/25/22、寶龍地產(chǎn)PWRLNG 6. 95 07/23/23、禹洲集團(tuán)YUZHOU 6 10/25/23跌幅靠前。

中金固收下半年信用債市場(chǎng)展望稱，經(jīng)濟(jì)顯著復(fù)蘇，股市樓市反彈趨勢(shì)確立前，資產(chǎn)荒格局仍將持續(xù)一段時(shí)間；對(duì)于凈值波動(dòng)敏感的投資者，仍建議2-3年久期策略；可以適度杠桿；城投底倉(cāng)價(jià)值仍存，可選擇短期適度下沉和中期區(qū)域擇券策略；國(guó)有地產(chǎn)、煤鋼和部分金控債可以作為城投的替代品種。

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