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當(dāng)前快看：北向資金“價(jià)值投資”抄底“光伏茅” 硅料價(jià)格拐點(diǎn)在何方？

2022-08-20 16:04:46 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社8月7日訊（編輯趙亮），繼北向資金在上周大幅凈買(mǎi)入以后，本周北向資金繼續(xù)呈現(xiàn)出凈買(mǎi)入的態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計(jì)凈買(mǎi)入59.26億元。其中，周三凈買(mǎi)入額為68.72億元，為本周北向資金的單日凈買(mǎi)入之最。本周三大指數(shù)先陽(yáng)后抑，北向資金周四凈賣出46.13億元，周五凈買(mǎi)入17.13億元。

需要注意的是，行情自7月初，指數(shù)短期見(jiàn)頂以后，北向資金在其后的整體出入情況仍為凈賣出87.26億元，隨著周五光伏等熱點(diǎn)板塊的盤(pán)中跳水，目前指數(shù)層面仍難說(shuō)有明確的方向，短期或仍宜以觀望為主。

(資料圖)

從行業(yè)增倉(cāng)情況來(lái)看，近5個(gè)交易日電池行業(yè)被北向資金凈買(mǎi)入最多，達(dá)到31.08億元。此外，光伏設(shè)備、半導(dǎo)體分列本周北向資金凈買(mǎi)入的第二和第三位。

本周電池板塊沖高回落。消息面上，上海海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，今年7月，上海市外貿(mào)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，新能源產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)發(fā)力。電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池分別出口55.2億元、27.5億元、10.9億元，分別增長(zhǎng)19.5%、560.9%、197.4%。

2022年7月，我國(guó)新能源汽車銷售59.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118.82%，環(huán)比6月回落0.50%，7月月度銷量占比24.50%，銷量及月度占比持續(xù)創(chuàng)同期新高，增長(zhǎng)主要與各地政府穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)、消費(fèi)者認(rèn)同度顯著提升等有關(guān)。

中原證券認(rèn)為，鋰電池板塊總體持續(xù)顯著強(qiáng)于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系行業(yè)景氣持續(xù)向上，且板塊中部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值偏低，同時(shí)行業(yè)政策密接出臺(tái)，汽車產(chǎn)業(yè)成為提升經(jīng)濟(jì)的重要抓手，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。

本周北向資金前十大凈買(mǎi)入個(gè)股中，寧德時(shí)代、隆基綠能、東方財(cái)富位列前三。而凈賣出個(gè)股排名靠前的有特變電工、藍(lán)思科技、通威股份等。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，寧德時(shí)代本周以27.32億元的金額被北向資金大舉買(mǎi)入，成為當(dāng)之無(wú)愧的“榜一大哥”。消息面上，公司將在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100吉瓦時(shí)，投資金額73.4億歐元。這是繼德國(guó)工廠后，寧德時(shí)代在歐洲建設(shè)的第二座工廠，該項(xiàng)目將為歐洲汽車制造商生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。

東吳證券預(yù)計(jì)公司2025年產(chǎn)能規(guī)劃超900GWh，其歐洲市占率將再提升，全球龍頭地位穩(wěn)固。

此外，寧德時(shí)代還與一汽解放成立合資公司解放時(shí)代新能源科技有限公司，按照雙方協(xié)議，新合資公司將圍繞新能源商用車銷售、車電分離、綠電交易、碳積分交易、整車租賃、二手車交易及運(yùn)力承接等業(yè)務(wù)，打造新能源卡車生態(tài)鏈，助力城市電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

值得注意的是，本周北向資金凈買(mǎi)入第二位的隆基綠能和凈賣出第三名的通威股份都是光伏設(shè)備行業(yè)的公司。數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金凈買(mǎi)入隆基綠能15.57億元，凈賣出通威股份5.04億元。

據(jù)市場(chǎng)消息，8月19日市場(chǎng)傳出光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份發(fā)力下游組件，直接引發(fā)光伏板塊巨震，多家組件龍頭大跌。

而在本周華潤(rùn)電力公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威股份、億晶光電、隆基綠能等三家企業(yè)入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告，華潤(rùn)電力本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。

項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威太陽(yáng)能，投標(biāo)價(jià)格為5827000000元，投標(biāo)單價(jià)為1.942元/瓦，較其余兩家報(bào)價(jià)至少低5分。如無(wú)異議，通威將獨(dú)攬此次央企集采大單。這被市場(chǎng)視為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。

通威股份回應(yīng)表示，此系基于目前國(guó)家雙碳目標(biāo)要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢(shì)加強(qiáng)，考慮組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。

有組件企業(yè)人士表示，3GW的訂單量，在高度集中的組件市場(chǎng)中并不算太大。但預(yù)計(jì)未來(lái)通威利用其成本優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)組件市場(chǎng)，二三線企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)增大。

此外，通威股份也在本周公布了2022年半年報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，公司1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入達(dá)603.39億元，同比增長(zhǎng)127.16%；扣非凈利潤(rùn)124.92億元，同比增長(zhǎng)317.19%。

浙商證券表示，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要系多晶硅及電池片量利齊升所致。

多晶硅方面，2022H1，公司實(shí)現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)112.15%，產(chǎn)能利用率達(dá)到119%，國(guó)內(nèi)市占率近30%。上半年單晶致密料均價(jià)最高達(dá)到27.2萬(wàn)元/噸，較年初上漲約18%。

電池片方面，截至2022H1末，公司電池片年產(chǎn)能達(dá)到54GW；隨著金堂二期8GW、眉山三期8.5GW的建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年底產(chǎn)能將超過(guò)70GW。

浙商證券預(yù)計(jì)公司將在2022-2024年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)238.04、209.58、227.91億元。

雖然股價(jià)周五遭遇滑鐵盧，但市值四千多億的光伏龍頭隆基綠能本周仍被北向資金凈買(mǎi)入15.57億元。

從今年上半年業(yè)績(jī)來(lái)看，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約500-510億元，同比增長(zhǎng)42-45%；凈利潤(rùn)63-66億元，同比增長(zhǎng)26%-32%。雖然所處產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)有所不同，但僅從數(shù)據(jù)來(lái)看，在目前光伏行業(yè)仍然“硅料在手，天下我有”的情況下，隆基綠能的雙增幅度皆不如通威股份，而北向資金本周延續(xù)高拋低吸的特性，“價(jià)值投資”抄底隆基綠能，究竟是短線操作還是有其他深意？

對(duì)于硅料價(jià)格，國(guó)信證券認(rèn)為，大部分硅料企業(yè)8月長(zhǎng)單在上周已基本簽訂完成，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，8月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約6.6萬(wàn)噸，環(huán)比提升13%左右；加上進(jìn)口硅料0.7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)8月硅料總供給可達(dá)7.3萬(wàn)噸。供給邊際顯著改善，而價(jià)格仍呈現(xiàn)小幅提升，體現(xiàn)出8月下游需求仍然旺盛。9月國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)的檢修期基本結(jié)束，疊加新產(chǎn)能落地及爬坡，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)出環(huán)比有望提升近 20%，四季度有望出現(xiàn)硅料價(jià)格拐點(diǎn)。

標(biāo)簽：價(jià)值投資