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當(dāng)前要聞：北向資金開啟史上第三大單周凈流入！開年9天凈流入640億是去年七成多，意味著什么？

2023-01-14 11:05:28 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月14日訊（記者閆軍）“聰明錢”的大舉行動(dòng)再成風(fēng)向標(biāo)！

(資料圖)

截至1月13日收盤，北向資金全天凈買入超130億元，本周累計(jì)加倉近440億元，單周凈買入額創(chuàng)陸股通開通以來歷史第三。

今年以來，北向資金持續(xù)凈流入，已累計(jì)凈流入640.15億元。640億是什么概念？2022年全年北向資金累計(jì)凈買入900億元，今年短短9個(gè)交易日凈流入量已經(jīng)超過去年的七成。

從北向資金布局來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時(shí)代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺(tái)為代表的大消費(fèi)成為三大主要布局領(lǐng)域，特別是招商銀行重回萬億市值，被格外關(guān)注。買入更偏好龍頭，同一板塊也有所分化，比如同屬于醫(yī)療板塊，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入買入前十，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進(jìn)入賣出前十。

在多重政策調(diào)整之下，今年以來，高盛、大摩、先鋒領(lǐng)航等多家資管巨頭紛紛唱多A股市場。

今年北向資金大舉買入超640億

按照往年慣例，受春節(jié)假期影響，資金做多不積極，但是北向資金表現(xiàn)卻異常活躍。

截至1月13日，今年以來9個(gè)交易日中，僅1月3日，北向資金6.35億的小幅流出后，連續(xù)8日為凈流入，其中1月5日、13日，北向資金凈流入量均超過百億。其中，13日，北向資金再度大幅凈買入133.36億元，創(chuàng)2022年11月以來新高。

北向資金凈流入自2022年11月起已有跡象。方正證券策略團(tuán)隊(duì)指出，隨著此前一系列短期負(fù)面因素逐漸消退，北上資金在經(jīng)歷去年9月、10月份大幅流出后開始轉(zhuǎn)為凈流入，今年以來北上資金凈流入趨勢不變。

此外，方正上述研究團(tuán)隊(duì)分析稱，近期人民幣匯率持續(xù)升值，創(chuàng)下了去年8月中下旬以來新高，人民幣升值有利于增強(qiáng)市場信心，北上資金后續(xù)凈流入的趨勢有望進(jìn)一步延續(xù)。

大消費(fèi)、大金融和新能源龍頭獲加倉

市場風(fēng)格來看，今年以來依然是明顯的板塊輪動(dòng)行情，資金在大消費(fèi)、大金融和新能源方面均有布局。

原因也非常明顯，隨著疫情政策的轉(zhuǎn)向，消費(fèi)和地產(chǎn)的復(fù)蘇都有較為明確的預(yù)期，估值方面也到了較好的位置，2021年大消費(fèi)、大金融進(jìn)行了較長時(shí)間的陰跌調(diào)整，2022年整體市場單邊下行，對于資金而言，當(dāng)前布局具備較強(qiáng)的安全墊，出現(xiàn)明顯回補(bǔ)順理成章。

從今年北向資金布局來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時(shí)代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺(tái)為代表的大消費(fèi)是獲得北向資金的青睞。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)交易日中，中國平安、寧德時(shí)代和貴州茅臺(tái)是北向資金買入最多的前三只個(gè)股，分別為52.78億元、51.14億元和38.83億元。此外，五糧液、隆基綠能、東方財(cái)富、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、平安銀行和格里電器進(jìn)入買入前十。

北向資金流出方面，板塊相對雜亂。醫(yī)藥、消費(fèi)、周期股、賽道股均有。其中先導(dǎo)智能賣出最多，超過10億元，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)隨后，均超過8億元。

值得注意的是，北向資金更偏愛龍頭個(gè)股，資金在同一板塊出現(xiàn)分化，比如同樣是家電，格力電器被凈買入10.96億元，而美的集團(tuán)被賣出3.93億元；同樣是醫(yī)藥板塊，邁瑞醫(yī)療進(jìn)入買入前十，恒瑞醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)則進(jìn)入賣出前十。

高盛、先鋒領(lǐng)航等海外機(jī)構(gòu)唱多A股

由于新冠疫情等政策調(diào)整，房地產(chǎn)政策緩和以及對平臺(tái)企業(yè)糾偏，極大提振了經(jīng)濟(jì)增長前景，今年以來，已經(jīng)有多家海外機(jī)構(gòu)唱多A股市場。

1月8日，高盛將2023年年底人民幣對美元匯率上調(diào)至6.5，同時(shí)預(yù)計(jì)中國股市將進(jìn)一步上漲。隨后，高盛股票策略師最新報(bào)告中表示，因中國股票估值較低，且房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策和地緣政治等多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了積極轉(zhuǎn)向，已將MSCI中國指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)位從70上調(diào)至了80。

1月9日，摩根士丹利投資團(tuán)隊(duì)也在報(bào)告中預(yù)計(jì)，今年年底前人民幣兌美元將升至6.65，較當(dāng)前的水平上漲1.8%。大摩認(rèn)為，中國股市在2023年的全球表現(xiàn)中將排名領(lǐng)先。

先鋒領(lǐng)航量化股權(quán)團(tuán)隊(duì)另類投資與多資產(chǎn)策略主管徐飛在1月10日舉行的2023年市場展望交流會(huì)上表示，中國股票目前尤其具有吸引力，不同于其他主要經(jīng)濟(jì)體，中國不僅會(huì)出現(xiàn)預(yù)期的周期性反彈，而且其財(cái)政與金融政策雙雙保持寬松，同時(shí)通脹壓力也相對偏低，這對A股絕對表現(xiàn)和相對表現(xiàn)都會(huì)產(chǎn)生非常深遠(yuǎn)的影響。

徐飛還指出，從滬港通流向可以看出來，現(xiàn)在中國股市還沒有出現(xiàn)非常擁擠的情況，從長期角度來講是非常利好的信號。

中信證券建議關(guān)注2023年具備業(yè)績彈性的五條主線：一是出行鏈和地產(chǎn)鏈；二是疫后長期復(fù)蘇的醫(yī)藥子行業(yè)；三是互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)；四是前期業(yè)務(wù)推進(jìn)受阻的細(xì)分行業(yè)；五是高成長的“四大安全”主題。

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