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世界動態(tài):最全1月金股來了，順豐控股獲券商高頻認可，一輪“吃飯”行情可期？

2023-01-04 20:42:52 來源：英為財情

財聯(lián)社1月4日訊（記者楊卉）1月金股陸續(xù)更新，截至目前，已有44家券商發(fā)布1月金股數(shù)據(jù)。

A股“開門紅”再度夯實了市場信心，與普遍樂觀的券商策略形成共振，有望帶來新一輪“吃飯”行情。

(資料圖片)

從配置行業(yè)來看，消費、醫(yī)療、新能源、金融仍是獲券商看好的主流行業(yè)，業(yè)內分析師普遍看好消費板塊的復蘇，對泛消費標的的集中關注是1月金股的一大特點。

16股至少被4家券商同時推薦，瀘州老窖上月漲20.57%再獲寵

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，1月共有44家券商研究所發(fā)布了行業(yè)金股，共488次推薦，剔除162個重復標的，共326只金股被推薦，覆蓋12個Wind一級行業(yè)。

在1月金股中，順豐控股、陽光電源、中國中免、寧波銀行、愛美客同時被6家以上券商推薦。

其中，有10家券商同時推薦了順豐控股，9家券商同時推薦了陽光電源。與此同時，在去年備受券商偏愛的中國中免，今年仍有7家券商同時推薦，寧波銀行與愛美客分別作為金融股與醫(yī)美股的代表，同時獲6家券商青睞。

瀘州老窖作為去年12月金股中收益最好的存在，今年1月再度被5家券商一致推薦，意味著券商看好后疫情時代消費的復蘇，疊加對春節(jié)行情的期待，將關注點再度聚焦到這只白酒股中。

獲券商更高頻認可的順豐控股和陽光電源，卻是券商金股中的新面孔。順豐控股作為物流龍頭股，疫后復蘇消費先行、經營持續(xù)改善，良好的業(yè)務量增速，物流核心資產所具備絕對競爭優(yōu)勢都是券商看好的理由。華創(chuàng)證券認可居家經濟與順周期屬性交互將推升業(yè)務提速，預計疫情防控措施優(yōu)化初期，相較于價格，能否實際履約成為消費者選擇快遞服務的核心訴求。

陽光電源作為新能源電力設備的代表龍頭，三季報大超預期、光儲業(yè)務雙驅動下盈利能力不斷增強得到多數(shù)券商的一致看好。

消費：消費復蘇可期，情緒好轉泛消費標的獲關注

伴隨著線下消費如期回歸，復蘇加速，方正證券持續(xù)堅定看好消費板塊。白酒板塊已經迎來估值修復，且目前仍在進程中，持續(xù)看好白酒板塊。短期維度估值修復仍是主線，建議重點布局估值修復空間較大的標的。

對于消費復蘇可期，中泰證券則明確建議積極買入食品飲料。中央政治局常委會研究部署進一步優(yōu)化防控工作的二十條措施，防控策略更加精準靈活，有望推動跨省、跨國人流逐步恢復正常，促進商業(yè)合作，拉動消費場景全面復蘇，建議積極買入食品飲料。白酒調整后核心標的配置價值凸顯，建議緊抓確定，布局彈性。

銀河證券則從全國疫情整體達峰情況，和不同區(qū)域與層級分化分析得出率先達峰的地區(qū)有望迎來消費場景修復，建議關注在上述市場銷售占比較高的公司。另一方面，疫情或導致餐飲業(yè)勞動力暫時性短缺，建議關注疫情退坡速度較慢地區(qū)的預制菜企業(yè)。

醫(yī)療：疫后復蘇和醫(yī)療新基建為主線

銀河證券看好防疫政策調整后的醫(yī)療服務修復，及醫(yī)院急診、呼吸、感染等相關科室需要的設備及檢驗增長。

除了常規(guī)醫(yī)療服務恢復及新冠患者外，總體醫(yī)療需求預計將大幅增長。預計國內門診服務恢復彈性大于住院服務，耳鼻喉科恢復程度在各科室中最強。疊加12月醫(yī)藥指數(shù)表現(xiàn)不及滬深300，相對估值溢價率仍處于低位。

新冠病毒納入“乙類乙管”，意味著疫情防控從預防感染轉向醫(yī)療救治和保障健康、預防重癥，疫情對日常生活和生產工作的影響逐步消退，企業(yè)運營效率有望提升，投資主線逐步回歸常態(tài)化。國聯(lián)證券看好需求受疫情抑制的醫(yī)藥消費行業(yè)、隨診療量恢復而受益的創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械板塊；醫(yī)療新基建和財政貼息政策受益的醫(yī)療設備板塊；同時建議關注疫情動態(tài)變化帶來藥品及疫苗儲備需求的變化。

新能源：新能車與儲能齊飛

以產業(yè)周期視角看，中信建投指出光伏中下游、海風、儲能、軍工導彈鏈等仍處于需求穩(wěn)定向上周期，未來兩年需求復合增速有望維持30%+；半導體則有望實現(xiàn)盈利周期反轉。中期高景氣需求支撐下，疫情、政策等部分因素僅改變短期盈利節(jié)奏，并不改中期向好預期，隨下跌逐步反應的風險來看，一季度相關風險點均有望得到實際性解決及改善，且在經濟預期低迷環(huán)境下仍將凸顯景氣稀缺性，行情反彈可期。

2023年作為新技術應用元年，包括鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰、復合集流體在內的多項新技術規(guī)?；瘧?，財信證券預測將帶來新能車和儲能齊飛。一方面將帶來新的投資機會，另一方面又會有效提升電池的產品力從而加速新能車和儲能的滲透。

美國當前電動車滲透率僅7.3%，IRA有望推動美國新能車滲透率快速提升，美國將成為最大的新能車增量市場。并預計2025年全球儲能需求將達396GWh，將是未來幾年新能源中最具成長性的賽道。建議重點關注電池廠商、電解液供應商、儲能電池供應商、輥焊設備供應商與復合銅鋁箔領先公司。

細分方向來看，隨著新能源車市場快速滲透，光大證券認為，光伏、充電樁、新能源車三大新興需求驅動磁性元件進入黃金發(fā)展期，充電樁與車載磁性元件市場空間潛力巨大。

金融：估值處于底部，積極看好修復

華泰證券看好金融股配置機遇，在配置順序上，保險優(yōu)于銀行、券商。

NBV修復仍是保險行業(yè)2023年的投資邏輯之一，投資表現(xiàn)有望在股市回暖預期和長端利率高位震蕩支撐下實現(xiàn)修復，建議配置優(yōu)質龍頭。央行四季度例會重申做好保交樓，托管業(yè)務監(jiān)督管理辦法落地，看好銀行修復行情。2023年政策改革或將有序落地，看好2023年政策利好落地和經濟復蘇帶來的證券板塊修復行情。

從全球視角來看，目前我國銀行業(yè)估值水平與日、歐相近，主流銀行平均估值大致在0.4-0.6倍PB區(qū)間，明顯低于美國銀行業(yè)1.2倍的估值水平。平安證券從政策端正看到更多積極因素出現(xiàn)，地產與防疫政策的持續(xù)調整優(yōu)化將極大程度緩解市場對于板塊的擔憂情緒。其認為，隨經濟周期波動，經濟修復推升銀行估值。

標簽：順豐控股