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黃金交易提醒：小心了！金價(jià)可能還要跌！美債收益率已發(fā)出警告

來源：英為財(cái)情


(資料圖片僅供參考)

周三（3月29日）亞洲時段，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1968.32美元/盎司附近。隔夜金價(jià)震蕩反彈，美元的持續(xù)走弱，給金價(jià)提供上漲動能，不過，金價(jià)仍受到5日均線的壓制，而且美債收益率繼續(xù)走高，這使得金價(jià)面臨進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)，對全面銀行危機(jī)的擔(dān)憂緩解，也削弱黃金的避險(xiǎn)需求。

Kitco?Metals的高級分析師Jim?Wyckoff說，“周二的美元指數(shù)走弱，增加了黃金市場的一些買盤興趣。然而，至少在目前，銀行危機(jī)似乎已經(jīng)穩(wěn)定下來，這一事實(shí)壓制了強(qiáng)勁買興，”

華爾街在努力尋找方向，因?yàn)橥顿Y者在權(quán)衡對銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂逐漸消退，而國債收益率上升，市場關(guān)注美聯(lián)儲的利率軌跡。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole?Hansen表示，在短期內(nèi)，金價(jià)可能下滑至1933美元，但由于美國利率將很快達(dá)到峰值，且未來幾個月有遭遇衰退的危險(xiǎn)，黃金的前景依然看漲。

本交易日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較少，繼續(xù)關(guān)注歐美銀行業(yè)相關(guān)消息和避險(xiǎn)情緒的變化，留意美債收益率的走勢。



拜登稱白宮對銀行業(yè)壓力的回應(yīng)“尚未結(jié)束”


美國總統(tǒng)拜登周二表示，他的政府已盡其所能地利用現(xiàn)有機(jī)構(gòu)解決銀行危機(jī)，但他補(bǔ)充說白宮對此事的回應(yīng)“尚未結(jié)束”。
拜登在離開北卡羅來納州返回白宮前對記者說，“我們已經(jīng)在行政上做了我們需要做的事情。我相信事情會解決的。市場似乎正在做出反應(yīng)?！?br>
當(dāng)被問及他的政府是否已經(jīng)用盡了除國會行動之外的單邊措施來解決銀行業(yè)的壓力時，拜登說:“不，還沒有結(jié)束。我們正在密切關(guān)注。我認(rèn)為我的團(tuán)隊(duì)到目前為止處理得很好。我認(rèn)為，與其在這個問題上過于超前，不如讓事情順其自然地發(fā)展?！?br>
拜登稱，他的政府也在考慮修改立法以應(yīng)對危機(jī)，盡管在分裂的國會中這可能很困難?！拔也淮_定我們是否會在立法上做出很大改變。但我們也在考慮這個問題”。

硅谷銀行以及Signature銀行的倒閉，之前曾引發(fā)了投資者對銀行業(yè)信心的普遍喪失，使股市大跌，激起了人們對全面金融危機(jī)的擔(dān)憂。

拜登政府迅速采取了一系列緊急措施，以保護(hù)這兩家銀行的儲戶，同時美聯(lián)儲提供了額外的流動性，幫助整個行業(yè)的銀行滿足儲戶的需求。

拜登上周對記者表示，如果美國其他銀行破產(chǎn)，美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)可能會采取行動，為25萬美元以上的存款提供擔(dān)保，但他表示，他預(yù)計(jì)中型銀行能夠渡過當(dāng)前銀行業(yè)的困境。

上周瑞士信貸獲救以及本周第一公民銀行收購硅谷銀行資產(chǎn)的交易，幫助市場恢復(fù)了一些平靜，但投資者仍然對金融系統(tǒng)中潛伏的更多問題保持警惕。

全球銀行業(yè)出現(xiàn)動蕩后，英國央行稱正處于高度警戒狀態(tài)


英國央行決策者周二表示，在全球銀行業(yè)出現(xiàn)動蕩之際，央行處于警戒狀態(tài)，但補(bǔ)充稱，英國沒有面臨與硅谷銀行和瑞士信貸困境相關(guān)的壓力

“坦率地說，我們正處于一段非常緊張和警覺的時期，”英國央行行長貝利在議會財(cái)政委員會被問道最近的銀行倒閉事件引發(fā)的動蕩時表示。

他稱：“我們已經(jīng)說過了，我不認(rèn)為這些特征中的任何一個會導(dǎo)致英國銀行系統(tǒng)的壓力?！?br>
英國央行副行長拉姆斯登表示，在動蕩之后，央行必須“保持高度警惕”。“我們將密切關(guān)注銀行的融資成本，關(guān)注對家庭和企業(yè)可能造成的后果，同樣也要注意其他風(fēng)險(xiǎn)因素。”

貝利表示，最近一些銀行的股價(jià)波動表明投資者正在測試該行業(yè)。

貝利稱：“我認(rèn)為市場的一些走勢，如果你愿意這么理解的話，是在試探相關(guān)機(jī)構(gòu)?！?br>
他補(bǔ)充表示，硅谷銀行倒閉的速度是他見過的最快的之一。“實(shí)際上，這是巴林銀行倒閉以來，一家銀行以最快速度從健康跌向死亡，”他指的是1995年英國巴林投資銀行倒閉

貝利周二表示，給所有銀行存款提供擔(dān)保不應(yīng)是常態(tài)。他稱，一旦任何此類擔(dān)保被取消，就會有導(dǎo)致銀行擠兌的風(fēng)險(xiǎn)

美國財(cái)政部長耶倫上周告訴立法者，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和財(cái)政部準(zhǔn)備在其他銀行實(shí)施全面存款擔(dān)保，正如在倒閉的硅谷銀行和Signature銀行做得那樣。

貝利對委員會表示，多年來，英國央行已經(jīng)為瑞士信貸的英國分支制定了應(yīng)急計(jì)劃，并補(bǔ)充稱，由于客戶撤走資金，瑞信在被紓困的幾天前遭遇“生存能力問題”。

“多年來，我們采取了很多措施，以使......其英國分支達(dá)到我們認(rèn)為在需要時可以應(yīng)對的狀態(tài)，”貝利表示?！斑@對我們來說是一個高度優(yōu)先事項(xiàng)，行動幾乎可以追溯到十年前?！?br>
他還表示，英國不會像瑞銀緊急接管瑞信時那樣對待額外一級資本(AT1)債券持有人。

瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)將瑞士信貸160億瑞郎(174億美元)的AT1債務(wù)減記為零，同時為股東保護(hù)了一些價(jià)值。

貝利稱，“在任何決議中，我們將始終遵守等級制度準(zhǔn)則，這是一個基本原則?！?br>
當(dāng)被問及如果最近的波動威脅到英國經(jīng)濟(jì)的信貸供應(yīng)，英國央行將如何應(yīng)對時，貝利表示，央行準(zhǔn)備降低對銀行的逆周期資本緩沖要求。

貝利表示，英國央行已經(jīng)看到了一些信貸狀況收緊的證據(jù)，但目前不認(rèn)為很嚴(yán)重。

美國3月消費(fèi)者信心意外改善，房價(jià)同比漲幅連續(xù)第九個月放緩


盡管最近兩家區(qū)域性銀行倒閉導(dǎo)致金融市場動蕩，美國消費(fèi)者信心在3月仍意外改善，但美國民眾對勞動力市場變得有些焦慮，并預(yù)計(jì)通脹在未來一年內(nèi)將保持高位。

世界大型企業(yè)研究會周二公布的調(diào)查是在兩家美國區(qū)域性銀行倒閉近兩周后進(jìn)行的，調(diào)查還顯示更多消費(fèi)者計(jì)劃在未來六個月購買機(jī)動車和冰箱、洗衣機(jī)和電視機(jī)等家用電器。

不過，消費(fèi)者計(jì)劃減少非必需開支，包括賭博、去主題樂園、看電影和外出就餐。但他們打算增加在醫(yī)療保健、家庭或汽車維護(hù)和修理、寵物護(hù)理以及個人美容方面的支出。

盡管消費(fèi)者信心和消費(fèi)支出之間的相關(guān)性一直很弱，但調(diào)查仍表明，消費(fèi)或?qū)⒗^續(xù)溫和增長，保持對整體經(jīng)濟(jì)的支持。

LPL?Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeffrey?Roach表示，“金融狀況收緊并未給消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)的信心造成實(shí)質(zhì)性影響，就業(yè)機(jī)會和低失業(yè)率大大蓋過了近期銀行業(yè)危機(jī)的負(fù)面影響?！?br>
3月世企研消費(fèi)者信心指數(shù)從2月的103.4上升到104.2。調(diào)查截止日期是3月20日，即位于加州的硅谷銀行倒閉10天后。總部位于紐約的Signature銀行于3月12日倒閉

經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測3月讀數(shù)料為101.0。世企研的調(diào)查與密西根大學(xué)本月稍早的報(bào)告形成鮮明對比，后者顯示信心惡化。55歲以下的消費(fèi)者和年收入在5萬美元以上的家庭推動了世企研信心指數(shù)攀升。

該調(diào)查更側(cè)重勞動力市場。認(rèn)為工作機(jī)會“充足”的消費(fèi)者占比下降，認(rèn)為工作機(jī)會“不那么充足”的占比上升。但表示工作“難求”的消費(fèi)者占比降至2022年4月以來最低。

調(diào)查中的勞動力市場差值，即根據(jù)受訪者對工作機(jī)會是否充足或難以獲得的看法而得出的數(shù)據(jù)，從2月的40.7下降到38.8，仍表明勞動力市場吃緊。

3月勞動力市場差值讀數(shù)仍為去年6月以來第二高，該指標(biāo)與美國勞工部的失業(yè)率相關(guān)。2月失業(yè)率為3.6%。

消費(fèi)者的12個月通脹預(yù)期從2月的6.2%上升到6.3%。美聯(lián)儲上周將其指標(biāo)隔夜利率提高了25個基點(diǎn)，但表示即將暫停進(jìn)一步提高利率，此舉表明承認(rèn)金融市場存在壓力。

3月，消費(fèi)者在未來六個月內(nèi)購買房屋的計(jì)劃沒有變化。隨著抵押貸款利率因美聯(lián)儲的通脹阻擊戰(zhàn)而急升，住房負(fù)擔(dān)能力惡化，但在房價(jià)漲幅繼續(xù)放緩之際，負(fù)擔(dān)能力開始逐步改善。

周二另一份報(bào)告顯示，涵蓋美國所有九個人口普查區(qū)的標(biāo)普CoreLogic?Case-Shiller全美房價(jià)指數(shù)在1月同比增長3.8%，標(biāo)志著房價(jià)同比漲勢連續(xù)第九個月放緩。12月為上漲5.6%。

聯(lián)邦住房金融局(FHFA)的一份報(bào)告也顯示房價(jià)通脹有所降溫。報(bào)告顯示，在截至1月的12個月中，房價(jià)攀升5.3%，12月為同比上漲6.7%。

紐約聯(lián)邦儲備銀行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國民眾預(yù)計(jì)明年房價(jià)漲幅將大幅放緩。

美國貿(mào)易流動減弱


雖然住房市場似乎正在找到底部支撐，但貿(mào)易流動正在減弱。美國商務(wù)部的一份報(bào)告顯示，2月商品貿(mào)易逆差增加0.6%，達(dá)到916億美元。這使得第一季前兩個月的商品貿(mào)易逆差高于去年10-12月的水平。

2月商品出口下降3.8%，至1,678億美元，受累于機(jī)動車和零部件出口驟降11.9%。

商品進(jìn)口下降2.3%，至2,595億美元。機(jī)動車和零部件進(jìn)口下降7.1%，消費(fèi)品進(jìn)口下降5.6%。盡管進(jìn)口總體下降，但企業(yè)在2月補(bǔ)充庫存的速度持穩(wěn)。

商務(wù)部還報(bào)告稱，2月批發(fā)庫存上升0.2%，零售庫存跳升0.8%。較小的貿(mào)易逆差和企業(yè)堆積未售出商品推動第四季經(jīng)濟(jì)環(huán)比年率攀升2.7%。

上述貿(mào)易數(shù)據(jù)公布后，高盛將對美國第一季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的增長預(yù)測從2.4%下調(diào)至2.2%。

美元指數(shù)兩連跌


周三（3月29日）亞市盤初，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于102.52附近。周二美元指數(shù)延續(xù)跌勢，最低觸及102.38，為近三個交易日新低，收報(bào)102.43，為2月3日以來最低收盤價(jià)，跌幅約0.42%，為連續(xù)兩個交易日下跌，對銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂有所緩解，避險(xiǎn)美元遭遇拋售。



第一公民銀行同意收購倒閉的硅谷銀行的所有存款和貸款，以及最近幾個交易日全球銀行業(yè)沒有出現(xiàn)進(jìn)一步的裂痕，使投資者感到安慰。

TraderX策略師Michael?Brown稱：“周二的交易偏向積極。我認(rèn)為，在銀行業(yè)動蕩方面，現(xiàn)在‘沒有消息就是好消息’，這有助于穩(wěn)定一些人的神經(jīng)。”

不過，Brown警告說，美元最近的拋售可能已經(jīng)過頭了——美元兌一籃子貨幣已經(jīng)從3月觸及的高點(diǎn)下滑了3%以上。

Brown說，“市場在對聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)前景進(jìn)行鴿派重估時似乎走得太遠(yuǎn)、太快了，尤其是在決策者堅(jiān)定地認(rèn)為今年不會降息的情況下?！?br>
他說：“如果銀行業(yè)危機(jī)緩解，似乎正在緩解，這應(yīng)該使美聯(lián)儲更有勇氣保持他們的鷹派立場，從而提振美元。”

俄羅斯稱仍在巴赫穆特推進(jìn)，英國稱俄軍在附近損失大量坦克


俄羅斯在烏克蘭任命的一位官員周二表示，俄軍仍在被轟炸的烏東城市巴赫穆特緩慢推進(jìn)，但英國情報(bào)部門表示，俄軍一支坦克部隊(duì)在附近的阿夫迪夫卡鎮(zhèn)損失慘重。

巴赫穆特是頓涅茨克地區(qū)的一座礦業(yè)城市，幾個月來一直是俄烏戰(zhàn)爭的焦點(diǎn)，雙方都把那里的爭奪描述為“絞肉機(jī)”。

莫斯科任命的俄占頓涅茨克地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人Denis?Pushilin說，大多數(shù)烏克蘭軍隊(duì)已經(jīng)從市內(nèi)巴赫穆特卡河(Bakhmutka?river)西岸的AZOM金屬廠撤走。

而烏克蘭和西方國家則宣稱，巴赫穆特局勢正在穩(wěn)定，俄羅斯冬季攻勢進(jìn)展困難。

烏克蘭軍事指揮部在周二晚間簡報(bào)中說，俄羅斯繼續(xù)在巴赫穆特發(fā)動攻擊，但烏軍堅(jiān)守陣地，擊退了攻擊。

烏克蘭東部司令部發(fā)言人Serhiy?Cherevaty表示，巴赫穆特周圍的局勢仍“不斷變化”。

俄羅斯軍隊(duì)還不斷炮擊巴赫穆特以南90公里的阿夫迪夫卡。許多平民現(xiàn)已被疏散。

英國國防部在周二的每日最新戰(zhàn)情中說，俄羅斯軍隊(duì)最近幾天在試圖包圍阿夫迪夫卡的行動中“進(jìn)展甚微”，損失了許多裝甲車和坦克。參加阿夫迪夫卡行動的俄羅斯第10坦克團(tuán)紀(jì)律渙散且士氣低落，“可能損失了很大一部分坦克”。

烏軍報(bào)告稱，過去24小時內(nèi)在東部戰(zhàn)線粉碎了俄軍62次進(jìn)攻

顯示莫斯科正面臨壓力的另一個跡象是，俄軍周二表示首次擊落烏軍發(fā)射的一枚美國提供的GLSDB制導(dǎo)智能炸彈。

美債收益率升至一周高位


美債收益率自上周五探底回升后，本周持續(xù)反彈，投資者對最近銀行系統(tǒng)的壓力將得到控制感到更加樂觀，另外，此前財(cái)政部標(biāo)售五年期國債獲穩(wěn)固需求。

這也意味著持有黃金的機(jī)會成本增加，對金價(jià)不利。

周二，美國財(cái)政部出售了430億美元的五年期國債，得標(biāo)利率為3.665%，比標(biāo)售前的收益率水平幾乎低1個基點(diǎn)。標(biāo)投倍數(shù)為2.48，與2月標(biāo)售五年期國債時相同。?

這是本周1200億美元中短期國債供應(yīng)中的第二次標(biāo)售。周一標(biāo)售的420億美元兩年期國債需求很弱。財(cái)政部還將在周三出售350億美元的七年期國債。

美債收益率已從上周五達(dá)到的六個月低點(diǎn)上升，本月早些時候硅谷銀行和Signature銀行倒閉后銀行業(yè)承壓的情況似乎在緩解。

對銀行系統(tǒng)信心改善也增加了美聯(lián)儲能夠再加息一次的可能性，聯(lián)儲正專注于降低通脹。

荷蘭國際集團(tuán)(ING)美洲地區(qū)研究主管Padhraic?Garvey說：“隨著2023年推進(jìn)，更大的趨勢是朝著收益率下行的方向發(fā)展，因?yàn)楹芸赡芨咏迪ⅰ５诜浅６痰臅r間內(nèi)，如果這個市場開始把注意力從銀行業(yè)的題材上移開一點(diǎn)，更多地關(guān)注仍然比較強(qiáng)的基本面，這不會讓我感到驚訝。它們會減弱，但現(xiàn)在仍相當(dāng)強(qiáng)勁，我們?nèi)杂幸粓鐾涀钃魬?zhàn)要打，從技術(shù)上講，我們?nèi)蕴幱诩酉h(huán)境中?！?br>
聯(lián)邦基金利率期貨交易員現(xiàn)在預(yù)期，美聯(lián)儲在5月加息25個基點(diǎn)，或?qū)⑵渚S持在4.75-5.00%不變的可能性大致相同。他們還認(rèn)為，到12月利率將從現(xiàn)在的4.83%下降到4.26%。?



10年期國債收益率周二尾盤上漲3個基點(diǎn)，至3.561%，周三延續(xù)漲勢，最高觸及3.581%，為近一周新高。該收益率從上周五的六個月低點(diǎn)3.285%上升，但仍低于10月21日觸及的15年高點(diǎn)4.338%。

兩年期國債收益率周二上升10個基點(diǎn)，至4.062%，周三延續(xù)漲勢，一度創(chuàng)近一周新高至4.122%，高于上周五觸及的3.555%的六個月低點(diǎn)，但低于3月8日創(chuàng)下的5.084%的近16年高點(diǎn)。

市場將密切關(guān)注未來幾周的數(shù)據(jù)，以了解任何經(jīng)濟(jì)放緩的跡象，銀行危機(jī)推動的收緊貸款標(biāo)準(zhǔn)的影響預(yù)計(jì)將變得更加明顯。周五的個人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)(PCE)數(shù)據(jù)是下一個焦點(diǎn)。



整體來看，雖然地緣局勢緊張，美元持續(xù)走弱，仍給金價(jià)提供一些支撐，但銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂情緒緩解，也打壓黃金的避險(xiǎn)買需，市場對全球央行尤其是美聯(lián)儲進(jìn)一步加息以控制通脹的預(yù)期有所回升，美債收益率走高，這令金價(jià)面臨一定的下行風(fēng)險(xiǎn)，下方分別關(guān)注1950關(guān)口和和上周低點(diǎn)1934.17附近支撐；上方關(guān)注1980關(guān)口附近阻力。

北京時間10:00,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報(bào)1968.95美元/盎司。

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